中铁水务分散型物业持有型不动产ABS项目专项计划管理人及承销服务机构项目谈判公告谈判编号：ZTZBCG-2025-039JT

1.采购条件

项目采购资金来源为自筹，资金已落实，采购人为中铁资本有限公司。本项目已具备采购条件，现拟通过公开竞争性谈判形式选取中铁水务分散型物业持有型不动产ABS项目专项计划管理人及承销服务机构。

2.采购项目及概况

2.1谈判编号：ZTZBCG-2025-039JT

2.2项目名称：中铁水务分散型物业持有型不动产ABS项目专项计划管理人及承销服务机构项目公开竞争性谈判。

2.3项目概况：铁工投资下属子公司中铁水务集团有限公司拟以其持有的商业物业项目作为标的申报发行持有型不动产ABS，发行规模不高于5亿元，期限不超过40年。

2.4采购内容：为保证发行工作的顺利开展，中铁资本作为代理人拟通过竞争性谈判方式选取本项目的专项计划管理人及承销服务机构，并由成交人（或其指定主体）作为受托人。供应商依据项目概况中的规模要求，在制定服务方案过程中，经专业测定并具有一定可行性，响应填报发行规模，且符合年度审计机构确认实现相关资产并表。成交人工作内容：包括但不限于设立资产支持专项计划、协调中介机构尽调和制作申报材料、监管部门沟通、证券发行等；负责专项计划的存续期管理；设计交易结构，制定项目方案，与监管机构沟通；负责组织路演推介、产品定价、发行、承销及上市事宜；开放期再销售工作等。

2.5服务期限：按照合同约定完成服务内容。
2.6包件划分：本项目设1个包件。
注：专项计划管理人及承销服务机构均报01包件。

3.供应商资格条件

3.1注册要求：在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册成立的证券公司或保险资产管理公司。（需提供营业执照复印件并加盖公章）

3.2资质要求：供应商具有在交易所开展符合本项目相关的资产证券化业务的资质，包括管理及承销（提供证明文件并加盖公章）。

3.3业绩要求：供应商须提供2022年1月1日至谈判响应日期间内参与资产证券化业务（含企业ABS、信贷ABS、银行间ABN等）业绩证明材料（请提供Wind截图，具体查找路径：Wind金融终端-债券专题-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind口径）；机构类型：证券，债券分类：资产支持证券）。

3.4财务要求：供应商须出具2024年度审计报告（包含2024年度审计报告封面、正文及财务报表部分，复印件加盖公章）。

3.5信誉要求

3.5.1供应商不在国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单中，不在中国执行信息公开网的失信被执行人名单内，不在中国中铁股份有限公司供应商限制交易期内。

3.5.2近三年（2022年1月1日起至今）供应商、法定代表人无行贿犯罪档案记录（提供“中国裁判文书网”https://wenshu.court.gov.cn/的网页查询截图）。

3.5.32022年1月1日至谈判响应日期间内供应商参与资产证券化业务（含企业ABS、信贷ABS、银行间ABN等）未曾受监管措施、行业处分（提供承诺文件并加盖公章）。

3.2关联关系要求：

3.2.1本项目不接受联合体申请。

3.2.2同一包件内的不同申请人如出现以下情况，经谈判小组核实，确认围标串标的，废除该包件申请资格：

（1）使用同一联系人或同一联系电话的；
（2）响应文件由同一单位或者个人编制的；
(3）响应文件异常一致的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（5）使用同一IP下载谈判文件或者上传响应文件的；
（6）其他围标串标行为。

4.最高限价

供应商应充分考虑本项目专项计划管理及承销服务期间可能发生的各类成本、费用情况，综合测算出包括承销服务费在内的年化管理费费率，报价时仅对专项计划的年化管理人费率（依据管理规模）进行报价。

年化管理人费率报价限价为：不超过0.1%/年。

以上均含增值税，管理人费用=管理的本专项计划产品规模*年化管理人费率，每年收取；且该管理人费用已经包括本项目谈

判公告2.4条所列示出的涵盖承销服务在内的所有采购内容产生的费用；发行人、招标人及本项目专项计划均不再向成交供应商支付除管理人费用以外的其他任何费用。

报价不得附条件，分期限报价的视为附条件报价，附条件的视为无效报价。

5.发布公告的媒介

本次竞谈公告在**

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ，联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com